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밸류업 관련주, 저pbr 관련주를 정리 소개합니다. 기업 밸류업 프로그램은 우리나라의 고질적인 문제인 기업 지배구조, 거버넌스를 개선하고자 하는 정부의 개선 방향이고 주주환원 정책을 확대하고자 하는 것입니다. 개인주주들 입장에서는 지지해야하는 입장이고 더 강한 밸류업을 요구해야합니다. 앞으로도 지속적인 밸류업 프로그램들이 나올 것이므로 관련주들이 움직일 수 있기에 공부가 필요합니다.
1. 밸류업 프로그램 관련주 관심 받는 이유?
밸류업 프로그램이 관심을 받는 이유는 정부에서 기업 밸류업 프로그램을 통해서 우리나라 거버넌스, 즉 비정상적인 기업 지배구조와 주주환원을 개선하고자 하기 때문입니다. 정부 발표 전에 큰 기대감으로 많은 상승이 있었고 발표 후에는 약간 재료소멸로 하락이 있었습니다. 하지만 7월에 첫 주주환원과 관련된 기업들의 발표가 있을 것이고 밸류업은 단순한 테마가 아니라 우리나라 지배구조 주주환원을 개선하기 위한 큰 흐름, 트렌드라고 저는 생각합니다. 따라서 이런 흐름에 따라서 지속적인 관심을 받고 주주환원을 하는 기업들이 생긴다면 큰 주가 상승이 가능할 것으로 보입니다.
2. 밸류업, 저pbr 관련주 급등 재료 및 뉴스
밸류업, 저pbr 관련주들이 어떤 뉴스와 재료에 따라서 관심을 받는지 공부를 하면 도움이 되실 듯하여 정리를 해봅니다.
| 날짜 | 관련 뉴스 |
| 24.2.4. | 기업 밸류업 도입하면...https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014488024 |
3. 밸류업 프로그램, 저pbr 관련주, 대장주 정리
밸류업 프로그램, 저pbr 관련주에는 크게 세 카테고리가 있는데 은행-금융 관련, 지주사-저평가, 자동차 관련주들이 있습니다. 개별 기업으로 반응이 있었던 기업은 푸른저축은행, 제주은행, 롯데손해보험, 흥국화재, 한화손해보험, 우리산업홀딩스, 조광피혁, 기아, 현대차, 서연이화, 코리아에프티 등이 있습니다.
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1. 푸른저축은행 (대장주)
은행, 금융, 보험 관련주로 은행주는 전통적인 저PBR주라서 밸류업, 저pbr 대장주입니다. 금융, 보험 업종 중에서도 큰 기업보다는 작은 기업이 먼저 가고 주가도 크게 움직입니다. 대형주들도 조금씩 큰 상승은 있었습니다.
기업 개요 및 실적)
서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 제2금융기관임.
제2금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있으며 체계적인 위상정립, 건전성 확보 및 수익모델 창출을 통하여 서민금융기관으로서의 새로운 발전을 모색하고 있음.
중금리 신용대출, 시중은행과의 연계를 통한 대출 등을 추진 중임.
매출이 꾸준하고 이익도 200억 가량 지속적입니다.
2. 제주은행 (대장주)
은행, 금융 관련주로 은행주는 전통적인 저PBR주라서 밸류업, 저pbr 대장주입니다.
기업 개요 및 실적)
1969년 지역경제의 균형발전과 활성화라는 제주도민들의 여망 실현을 위해 설립되어, 지금까지 제주지역 경제에서 중추적 역할을 담당해 오고 있는 지방은행임.
대출 업무 외에 카드업무, 환업무, 방카슈랑스, 수익증권 판매, 유가증권 운용, 신탁 업무 등 광범위한 금융 업무를 주요사업으로 영위하고 있음.
제주도내 24개 지점, 5개 출장소, 서울ㆍ부산 지역에 각각 1개 지점으로 총 31개의 영업망을 구축하고 있음.
매출과 이익이 좋습니다. 이익도 200억 가량 지속됩니다.
3. 롯데손해보험
은행 금융, 보험 관련주로 보험주는 전통적인 저PBR주라서 밸류업, 저pbr 관련주입니다.
기업 개요 및 실적)
대한화재해상보험으로 설립된 손해보험사로 2008년 롯데그룹에 편입되었으나, 2019년 최대주주가 빅튜라(유)로 변경됨에 따라 기업집단 롯데에서 제외됨.
업계 최초로 하이브리드 자동차 보험료 할인을 실시하는 등 지속적으로 친환경보험상품을 개발하고, 녹색사업장 구축을 위해 노력하며 글로벌 주요 환경 이슈에 대응함.
안정적 자본건전성의 기반을 구축하여 신용평가사가 실시한 보험금 지급 능력 평가에서 A등급(안정적)을 획득함.
적자와 흑자를 번갈아가면서 합니다. -700억에서 3000억까지 다양합니다. 23년은 실적이 좋습니다.
4. 흥국화재
은행 금융, 보험 관련주로 보험주는 전통적인 저PBR주라서 밸류업, 저pbr 관련주입니다.
기업 개요 및 실적)
1948년 고려화재해상보험주식회사로 설립되어, 2006년 태광그룹에 편입. 2009년 현재의 흥국화재해상보험주식회사로 변경함.
업계 대비하여 장기보험의 비중이 높은 구조를 가지고 있으며, 설계사 조직의 정착률은 업계 평균대비 지속적으로 양호한 수치를 기록하고 있음.
챗봇서비스, KSQI 우수콜센터 인증, 웹접근성 인증, RPA 도입 등 고객의 서비스 만족도 및 업무효율을 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있음.
매출도 조금씩 오르고 이익이 많이 증가하였습니다.
5. 한화손해보험
은행 금융, 보험 관련주로 보험주는 전통적인 저PBR주라서 밸류업, 저pbr 관련주입니다.
기업 개요 및 실적)
대한민국 최초 민족자본 설립 손해보험사로 장기, 자동차, 일반보험분야에서 고객의 니즈에 맞는 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있음.
종속회사로 국내 최초의 디지털 보험사인 캐롯손해보험이 있으며, 기존 보험과는 차별화된 서비스 제공으로 합리적 소비를 원하는 MZ세대의 호응을 얻고 있음.
금융소비자보호법 시행에 맞춰 금융소비자보호 헌장 개정, 소비자 보호체계 강화 등을 통해 소비자 권익 보호에 최선을 다하고 있음.
매출과 이익이 꾸준히 성장하고 있습니다.
6. 우리산업홀딩스
지주사 관련주로 지주사는 전통적인 저PBR주라서 밸류업, 저pbr 관련주입니다.
기업 개요 및 실적)
동사는 자동차 공조장치 관련 부품을 생산하는 완성차업계의 2차 공급업체임.
국내 주요 거래처는 한라비스테온공조, 현대모비스, 만도 등이며, 국외 수출 거래선은 DENSO, VALEO, BEHR, DELPHI 등임.
수요자는 대부분 완성차 업체의 1차 공급업체로서의 확고한 시장 지위를 가지고 있음. 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화되어감에 따라 현지법인 설립 등으로 글로벌 영업활동 확대 중.
21년부터 적자입니다. 23년은 1분기부터 흑자전환하여 좋은 실적을 보이고 있습니다.
7. 조광피혁
지주사 관련주로 지주사는 전통적인 저PBR주라서 밸류업, 저pbr 관련주입니다.
기업 개요 및 실적)
동사는 카시트, 신발, 핸드백 등을 제조하는 데 쓰이는 피혁원단을 만들어 판매함.
가죽원단, 카시트 재단품이 전체 매출액의 약 98%를 차지하며 가죽원단 생산시 생기는 부산물, 자재 등의 매출이 약 1%를 차지함.
판매경로는 완성품업체에게 직접 판매하는 방식과 완성품업체에서 지정하는 OEM업체에 판매하는 방식을 대다수 취하고 있으며, 일부는 도매상 또는 현지 Agent를 통하여 판매하는 방식도 취함.
매출이 성장하고 이익은 5~100억 가량 변동폭이 있습니다.
8. 기아
자동차 관련주로 자동차 주식은 큰 공장이 많아서 자산이 많습니다. 따라서 자동차주는 전통적인 저PBR주라서 밸류업, 저pbr 관련주입니다.
기업 개요 및 실적)
1999년 아시아자동차와 함께 현대자동차에 인수되었고, 기아차판매, 아시아자동차, 기아대전판매, 아시아차판매 등 4개사를 통합함.
국내(소하리, 화성, 광주, 위탁)와 미국, 슬로박, 멕시코, 인도 공장에서 생산하고 있으며, 모닝의 경우 동희오토 서산공장에서 위탁 생산하고 있음.
전체 매출액의 약 35% 내외를 내수시장에서 판매하고 있으며, 북중미 및 유럽시장 등 해외에서의 판매비중은 약 65% 수준임.
기아도 매출이 성장하고 이익이 1조 1천억 가량 나옵니다. 아주 좋습니다.
9. 현대차
자동차 관련주로 자동차 주식은 큰 공장이 많아서 자산이 많습니다. 따라서 전통적인 저PBR주라서 밸류업, 저pbr 관련주입니다. 기아 현대차는 시가총액이 워낙 커서 조금씩 오르지만 큰 상승이 있었습니다. 빠른 상승은 중소형주에서 많습니다.
기업 개요 및 실적)
동사는 1967년 12월에 설립되어 1974년 6월 28일에 유가증권시장에 상장됨.
동사는 자동차 및 자동차부품을 제조 및 판매하는 완성차 제조업체로, 현대자동차그룹에 속하였으며, 현대자동차그룹에는 동사를 포함한 국내 53개 계열회사가 있음.
소형 SUV인 코나, 대형 SUV인 팰리세이드, 제네시스 G80 및 GV80 등을 출시하여 SUV 및 고급차 라인업을 강화 하였으며, 수소전기차 넥소를 출시함.
최근 실적이 우상향하고 이익이 1조 5천억 가량으로 아주 좋습니다.
10. 코리아에프티
자동차 관련주로 자동차 주식은 큰 공장이 많아서 자산이 많습니다. 따라서 자동차주는 전통적인 저PBR주라서 밸류업, 저pbr 관련주입니다.
기업 개요 및 실적)
동사는 카본 캐니스터, 플라스틱 필러넥 등 자동차 연료계통 부품과 실내외 의장 부품 등 친환경 자동차 부품을 생산하고 있음.
현대차, 기아를 주요 매출처로 하여 자동차의 골격이 되는 차체 부품의 제조, 공급 및 판매회사임.
매출구성은 국내법인 52.33%, 폴란드 42.38%, 중국 7.53%, 인도 6.28% , 미국 3.62%, 연결조정 -12.14%로 이루어져 있음.
최근 자동차 실적이 좋아서 매출 이익이 성장하고 62~300억까지 이익이 나옵니다.
출처 및 참고: 에프앤가이드
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밸류업, 저PBR 관련주 개인적인 생각)
주주환원은 배당이나 자사주 소각처럼 개인주주들에게 좋은 제도인데 우리나라는 기업 성장이라는 핑계로 주주들에게 환원을 하지 않고 있었습니다. 공산주의인 중국보다 주주환원률이 낮으며 미국 같이 성장하는 나라가 훨씬 주주환원이 좋은데 말도 안 되는 변명을 하고 있는 것입니다. 하지만 주주들이 점점 똑똑해지면서 이런 기형적인 우리나라 지배구조, 주주환원에 대한 비판이 많아지면서 정부, 기업들도 눈치를 볼 수 밖에 없는 상황이 되었습니다. 24년 우리나라 주식 최초로 밸류업이라는 시도가 있었습니다. 첫 시도이기에 기대에 못 미치는 정책이 나왔지만 기업들이 자발적으로 적극적인 자세를 보이지 않는다면 분명 추가적으로 압박이 있을 것입니다. 이런 압박들이나 상황에 따라서 주가 반응이 있을 것이므로 공부가 필요합니다.
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