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요소수 관련주, 대장주 TOP 10을 정리해봅니다. 요소수는 중국에서 수출을 규제하면서 연초에 부각을 받은 적이 이미 있습니다. 이렇듯 테마는 순환하는 면이 있는데 중국에서 다시 수출 규제 조짐이 보이고 있습니다. 따라서 요소수 관련주 대장주 탑10을 정리해봅니다.
요소수 관련주 TOP10을 먼저 정리해보면 유니온, 유니온머티리얼, 롯데정밀화학, TKG휴켐스, KG케미칼, CJ대한통운, SK네트웍스, 코리아에프티, 미래생명자원, 현대모비스 등이 있습니다.
1. 유니온 (요소수 관련주)
기업개요만 보면 요소수와 관련이 적어 보이지만 요소수 5대 브랜드 불스원 지분 보유중으로 요소수 관련주입니다.
기업 개요 및 실적)
유니온은 연산 18만톤 규모의 백시멘트 및 용융알루미나를 생산합니다. 또한 수질오염 방지를 위한 탈수기등 환경오염방지 설비와 터널시공용 시멘트인 급결제를 생산하는 기업입니다.
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실적도 조금씩 나아지고 있고 불스원이라는 요소수 업체를 보유하고 있어서 테마 재료 관련성도 있습니다.
2. 유니온머티리얼 (요소수 관련주)
사업내용보다는 최대주주 유니온, 요소수 5대 브랜드 불스원 지분 9.79% 보유중으로 최대주주와 같이 묶여서 요소수 관련주입니다. (2023.06 반기보고서)
기업 개요 및 실적)
파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 절삭공구, 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 수도밸브용 Disc 등 부품소재사업을 영위함합니다.
페라이트 부문의 주요매출처는 Bosch, Brose, Valeo 등 세계유수의 전장업체들과 삼성, 엘지전자 등 가전업체로 구성됩니다.
사업내용을 보니 페라이트 관련주로 엮일 수도 있겠네요.
실적이 조금 아쉽습니다. 그리고 직접적인 사업이 아니라 최대주주, 모회사와 관련된 간접적인 요인이라서 조금 아쉬운 부분입니다.
3. 롯데정밀화학 (요소수 관련주)
롯데정밀화학은 요소수 브랜드 '유록스'가 시장점유율 50%로 1위를 기록중이라서 요소수 관련주입니다. 다른 기사에서는 60~70%라는 말도 있는데 요소수=유록스라는 이미지를 어느정도 가질 정도로 해자가 있는 기업입니다.
기업 개요 및 실적)
주요 제품군은 정밀화학제품(메셀로스, 헤셀로스, 애니코트, ECH), 일반화학제품(가성소다, 염화메탄, 유록스), 전자재료제품(TMAC, 토너) 등이 있습니다.
실적도 좋아서 테마로나 실적으로나 좋은 기업입니다. 화학이지만 특수한 제품을 많이 만들어서 해자도 있는 기업입니다.
4. TKG휴켐스 (요소수 관련주)
여수2공장에 요소수 생산 부지를 별도로 운영하고 있으며, 현재 기존 고객사 위주로 공급중으로 요소수 관련주입니다.
기업 개요 및 실적)
정밀화학분야 제조업을 주력사업으로 영위하고 있으며 주요제품은 폴리우레탄의 중간소재인 DNT, MNB를 NT제품으로 생산/판매하고 있습니다.
한국바스프, 한화솔루션, 금호미쓰이화학과 장기 공급계약 체결 및 계약 연장을 통하여 고객사에 질산, DNT, MNB 등을 공급하고 있습니다.
휴켐스도 상당히 실적이 좋은 기업입니다. 23년에도 여전히 실적이 성장하고 있는 기업이라서 실적을 떠나서 관심을 가질만 합니다.
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5. KG케미칼 (요소수 관련주)
KG그룹 계열의 화학업체로 건설소재와 비료의 제조 및 판매 등을 주요사업으로 영위합니다. 롯데정밀화학과 함께 국내 요소수 시장의 80% 이상을 점유하고 있는 점이 시장에서 부각되어 요소수 관련주입니다.
기업 개요 및 실적)
건설소재와 비료의 제조 및 판매를 주 사업으로 영위 중입니다.
감수제, 유지제, 혼화제 등 건설관련 화학소재사업과 친환경 유기질비료, 천연성분 작물보호제, 미생물 제재, 친환경 농자재 등의 생명농업사업을 전개 중입니다.
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KG케미칼도 꾸준히 실적을 내고 있는 화학기업입니다. 다만 KG그룹의 문어발식 경영의 중심이 되는 기업으로 여러 연결 기업이 있습니다. 테마 재료 관련성이 좋습니다.
7. SK네트웍스 (요소수 관련주)
화학 분야에서 요소수 오터스를 판매하고 있어서 요소수 관련주입니다.
기업 개요 및 실적)
Global Trading, 휴대폰을 중심으로 한 정보통신유통, 렌터카·정비 중심의 Mobility 서비스, 호텔 서비스, 생활가전 등 다양한 사업들을 영위합니다.
사업형 투자회사로의 체질 변화를 추진하고 있습니다.
2021년 철강 사업을 종료한 후 화학 산업재 중심으로 사업 영역을 조정했습니다.
실적이 조금 감소했지만 요소수를 직접 판매하고 있고 테마 관련성이 좋습니다.
8. 코리아에프티 (요소수 관련주)
코리아에프티의 요소수 필러넥은 대형 SUV 사용중입니다. 국내 완성차, 디젤차향으로 납품하여 영업이익개선의 주요 원인도 되어서 요소수 관련주 입니다.
기업 개요 및 실적)
카본 캐니스터, 플라스틱 필러넥 등 자동차 연료계통 부품과 실내외 의장 부품 등 친환경 자동차 부품을 생산하고 있습니다.
현대차, 기아를 주요 매출처로 하여 자동차의 골격이 되는 차체 부품의 제조, 공급 및 판매회사입니다.
실적도 꾸준히 나오고 있으며 완성 디젤차향으로 실제 실적이 나오고 있는 테마 관련 기업이라는 점이 좋습니다.
8. 미래생명자원 (요소수 관련주)
미래생명자원은 비료관련주인데 중국 요소 수입 차질로 요소를 이용하는 질소질비료의 생산차질로 가격상승이 기대되기 때문에 상승하였습니다. 요소와 직접적인 관련은 아니지만 비료 관련주들도 상승할 수 있기에 관심이 필요합니다.
기업 개요 및 실적)
동사는 사료부문에서 특수가공원료(EP), 기능성 원료, 기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제, 반려동물 건강기능식품, 반려동물 프리미엄 용품 사업을 영위함.
식품부문에서는 계란, 기능성소재 및 건강기능식품(일반식품)과 영유아식 제조 및 유통 사업을 영위하고 있음.
GABA를 활용하여 가축의 스트레스를 저감시켜 가축의 생산성을 향상시키는 제품을 개발 및 상용화하였으며, 이에 대한 특허를 등록함.
관련 뉴스: 중국발 '제2 요소수 사태' 우려에 화학·비료주 급등
비료 관련주는 직접적인 관련은 아니지만 파생된 테마로 연결이 될 수 있기에 요소수 관련주로 묶을 수 있습니다.
9. 현대모비스 (요소수 관련주)
위탁생산으로 요소수를 공급하고 있어서 관련주가 되었습니다. 위탁생산하지만 불적합 판정을 받은 적이 있고 롯데정밀화학처럼 점유율이 크게 높진 않은 듯합니다.
기업 개요 및 실적)
동사는 1977년 6월 설립되었으며, 1989년 9월 5일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였음.
고무용 도료 기술로 출발해 폴리우레탄 수지 및 전자, 자동차, 생명과학 등에 사용되는 다양한 정밀화학제품을 생산 및 판매하는 것을 목적사업으로 함.
A/S부품 사업을 영위함. A/S용 부품사업은 부품의 책임공급을 위한 물류센터 등의 대단위 인프라 구축과 244개차종, 270만품목을 관리함.
테마 사유도 그렇고 22조나 되는 시가총액으로 요소수 테마로 크게 움직이기는 힘들 듯합니다. 요소수 관련주로 묶이는 경우가 있어서 일단 소개드립니다. 하지만 실적은 좋습니다.
10. CJ대한통운 (요소수 관련주)
CJ대한통운은 요소수 판매와 및 직접 유통으로 원가 절감을 진행 중입니다. 개인적으로는 요소수 유통은 대한통운이 한다고 하는데 오히려 차량에 넣어야 하는 요소수가 올라가서 요소수 피해주가 아닌가 하는 생각도 듭니다. 테마주란 참 재밌네요. 그리고 대형주라서 저는 테마주로 크게 선호하진 않을 듯합니다.
기업 개요 및 실적)
CL사업부문, 택배사업부문, 글로벌사업부문, 건설사업부문을 주된 사업부문으로 영위함.
국내 유일의 직영 조직과 3만 개의 택배 취급점, 약 2만 명의 배송기사를 확보하고 최근 물류센터 자동화 및 무인화를 적용하고 있음.
2023년 2분기 기준 매출구성은 글로벌사업부문 36.6%, 택배사업부문 31.7%, CL사업부문 24.1%, 건설사업부문 7.6%로 이루어져 있음.
1조라는 몸값은 높지만 꾸준히 실적이 나오고 23년 실적도 좋은 편입니다. 다만 부채비율이 높은 점은 아쉽습니다. 그리고 테마 재료가 cj대한통운에 좋은 조건인지는 잘 모르겠습니다. 관련주는 되지만 대장주가 되기엔 롯데정밀화학, KG케미칼 등에 밀리는 느낌입니다.
요소수 관련주 개인적인 생각)
개인적인 생각으로 요소수 관련주는 중국 수출 규제로 실제로 수익에 영향을 줄 수 있는 부분입니다. 그리고 무역 경쟁, 규제가 심해지는 상황에서 무기로 이용될 수도 있기에 관련주들의 흐름을 공부해둔다면 다음에 비슷한 상황에 쓸 수 있는 기출문제 같은 느낌이 될 듯합니다.
출처 및 참고: 에프앤가이드
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